号: 003205044/201709-77306  信息分类: 政府年度财政预决算
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他,报告  发文日期: 2017-09-12
发布机构: 滁州市财政局  生成日期: 2017-09-12
 生效日期: 2017-09-12 15:03:26  废止时间: 五年
号:  词: 财政决算,报告
人: 滁州市财政局  人: 滁州市财政局

关于滁州市2016年财政决算和2017年财政预算上半年执行情况的报告

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2017-09-12 15:03
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关于滁州市2016年财政决算和2017年财政预算上半年执行情况的报告

 

滁州市人民政府  

2017年8月24日)



主任、各位副主任、秘书长,各位委员

我代表市人民政府,向本次人大常委会报告滁州市2016年财政决算和2017年财政预算上半年执行情况,请予审议。

一、2016年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2016年,全市财政收入完成256.4亿元,为预算的100.4%,较上年(下同)增长11.3%,其中:地方一般公共预算收入167.3亿元,为预算的108.2%,增长16.4%:上级补助收入155.2亿元、债务(转贷)收入90.7亿元、调入预算稳定调节基金及上年结余等30亿元,收入总计443.2亿元。全市一般公共预算支出335亿元,增长10.7%债务还本支出79.8亿元、上解上级支出2.1亿元、安排预算稳定调节基金22.4亿元,支出合计439.3亿元。收支相抵,年终结余3.9亿元结转下年。

2016年,市本级财政收入完成84.6亿元,为预算的100%增长11%其中地方一般公共预算收入44亿元,为预算的113.2%,增长23.4%:上级补助收入24.9亿元、债务(转贷)收入19亿元、调入预算稳定调节基金及上年结余17.1亿元,收入总计105亿元。市本级一般公共预算支出完成65.8亿元,增长16.3%:上解上级支出1.6亿元、对下级转移支付8亿元、债务还本支出14.3亿元、安排预算稳定调节基金 13.4亿元,支出合计103.1亿元。收支相抵,年终结1.9亿元结转下年。

(二)政府性基金收支决算情况

2016年,市本级政府性基金收入完成59亿元其中土地出让金收入55.6亿元预算的101.9%,增长13.9%上级补助收入1.5亿元、上年结余5.4亿元、债务转贷收入等23.5亿元,收入总计89.5亿元。政府性基金支出完成64亿元其中国有土地使用权出让相关支出60.7亿元,完成预算的101.4%,增长25.7%债务还本支出17亿元、调出资金等2.2亿元,支出合计83.2亿元。收支相抵,年终结余6.3亿元。

(三)国有资本经营收支决算情况

2016年,市本级国有资本经营收入完成1831万元,为预算的231.5%,增长27.2%,主要是国有企业上缴的利润收入超出预期,加上年结651万元,收入总计2482万元。市本级国有资本经营支出完成1153万元,加调出资金288万元,支出合计1441万元。收支相抵,年终结余1041万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

2016市本级社会保险基金收入18.1亿元,增长10.7%加:上年结余26.9亿元,收入总计45亿元。市本级社会保险基金支出12.7亿元,增长9.1%加:上解上级支出0.4亿元,支出合计13.1亿元收支相抵,年终结余31.9亿元。

(五)2016年预算执行成效

1.财政实力不断增强。收入规模实现新突破。全市财政收入达到256.4亿元,增幅高于全省平均2.3个百分点,收入总量、增幅均位居全省第4位。财政收入占GDP比重达到17.6%,位居全省第4位;税收收入占财政收入比重77.7%,在全省位次由上年第12位上升到第10位。突出保重点压一般。全市一般公共预算支出335亿元,其中教育、科技等民生类支出290.7亿元,占财政支出比重86.8%;严格控制一般性支出增长,全市三公经费下降18.2%,市本级下降15.8%

2.促进发展成效明显。加大有效投入。市级统筹7.2亿元,推进战略性新兴产业、现代服务业和现代农业发展,统筹调度资金116.9亿元,用于明湖、内城河改造、博物馆、科技馆等项目建设落实减税降费政策。全面推进营改增落实国家省取消、停征和降低收费政策,全市退各项税费35亿元以上,进一步减轻市场主体税费负担。创新财政支持方式。全市投入9亿元用于设立10支产业基金,支持重点产业和科技初创型中小企业发展。设立中小企业续贷过桥资金,深入开展政银担合作试点,完善国有融资担保体系,着力缓解企业融资难融资贵。

3.民生保障更加有力。精心实施民生工程。全市投入87.4亿元,其中市级投入3.8亿元,早谋划、早启动、快推进,全面完成33项民生工程年度目标任务。大力发展社会事业。市级投入4.7亿元,支持中小学校舍建设,落实高职院校生均拨款制度,推进教育事业加快发展投入2.7亿元,提高城镇居民医保、基本公共卫生服务财政补助标准,支持公立医院改革。促进城乡统筹发展。全市安排扶贫专项2.5亿元、统筹整合涉农资金2.9亿元,支持脱贫攻坚首战告捷。通过一卡通发放26项涉农补贴资金29.5亿元,强农惠农政策有效落实。

4.财政管理再上台阶。推进预算公开透明。深入推进预算管理改革,预算信息公开范围、内容进一步拓展,预算公开评审持续深化。完善财政制度建设。进一步规范预算追加、调整等有关事项,出台市级专项资金管理办法等系列制度,稳步推进行政事业单位内控制度建设。加强政府性债务管理。争取地方债券资金144.8亿元,每年节约融资成本5亿元。报经市人大常委会批准,2016年底市本级地方政府债务限额为134.2亿元,截至2016年底市本级政府债务余额128.7亿元,债务风险总体可控。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和管理中还存在一定的困难和问题,主要表现在:财政收入增速趋缓与支出刚性矛盾加剧,预算平衡压力不断加大,部分专项资金使用绩效有待提高,政府债务风险不容忽视,等等。对此,市政府高度重视,要求市财政局及有关部门按照市人大决议和审计意见,采取有效措施,努力加以解决。

二、2017年财政预算上半年执行情况

(一)一般公共预算执行情况

上半年,全市财政总收入完成147.9亿元,预算的52.4%,增长13.8%,其中地方一般公共预算收入完成91.4亿元,预算的53.1%,增长4.7%。全市一般公共预算支出完成201.4亿元,增长18.3%

市本级财政收入完成46.5亿元,预算的50.9%,增长9.1%,其中地方一般公共预算收入完成22.1亿元,预算的50.3%,增长2.7%。市本级一般公共预算支出完成32.8亿元,下降10%,主要是上年同期市级拨付产业发展基金5亿元形成较高基数等影响。

上半年全市预算执行情况较好,财政运行呈总体平稳、稳中有进、好于预期的良好态势。一是财政收入实现双过半上半年,全市财政收入进度超出序时进度2.4个百分点,收入增幅高于年初预期3.8个百分点,高于全省平均增幅1.5个百分点,财政收入总量、增幅均位居全省第5位。二是县域收入增长加快。县(市、区)财政收入合计完成101.4亿元,占全市财政收入的68.5%,较上年同期提高1.3个百分点;增长16.1%,高于全市平均增幅2.3个百分点。三是支出结构不断优化。全市民生方面支出完成173.6亿元,增长23.6%,高于支出平均增幅5.3个百分点占支出比重达86.2%,同比提高3.7个百分点

(二)政府性基金预算执行情况

上半年,市本级政府性基金收入完成49.8亿元,增长114.9%,其中国有土地使用权出让收入47.4亿元,增长119%。政府性基金支出完成50.3亿元,增长99.7%,其中城乡社区支出50.3亿元,增长99.9%,主要用于征地拆迁补偿、土地开发等支出。

(三)国有资本经营预算执行情况

上半年,市本级国有资本经营收入完成4495万元主要是国有企业利润分红收入在上半年缴库。国有资本经营支出完成4000万元。

(四)社会保险基金预算执行情况

上半年,市本级社会保险基金收入完成20.1亿元,增长112.1 % ,主要是定期存款到期结息、省级财政补贴收入分配等影响。社会保险基金支出8.5 亿元,增长53.6%主要是及时分配各县(市、区)的省级财政补贴收入等影响 

)上半年主要工作

1.落实财政政策,支持实体经济发展。支持基础设施建设全市争取新增债券资金26.2亿元,市级筹集调度资金61.3亿元,用于G104国省干线公路、明湖、图书馆等项目建设。滁州高教科创城等11PPP项目列入财政部综合信息平台,总投资80.6亿元,其中已落地市第三污水处理厂等6个项目。支持科技创新。全市预算安排科技创新资金4.4亿元,落实 “1+4+N”科技创新政策体系四大工程。降低企业成本。全市上半年减免税收21.2亿元市级兑现城镇土地使用税奖励资金0.6亿元。缓解企业融资难题。全市9家国有融资担保机构注册资本金达26.5亿元,累计为1713户企业担保贷款36.8亿元;全市安排续贷过桥资金2.6亿元,发放贷款522户、23.9亿元,周转9.3 次。

2.着力民生改善,提高群众幸福指数。大力推进民生工程。按省统一部署,继续实施33项省级民生工程,整合归并6项,提标扩面5项,继续实施22项。全市民生工程到位资金88.6亿元,实际拨付84.9亿元,资金拨付率95.8%支持教育优先发展。市级安排2.8亿元,支持滁城主城区教育布局调整,保障扬子路小学、实验中学和苏滁分校等续建项目建设,加快推进东坡路初中、滁南二小、明湖中学等新建项目建设。落实就业政策。拨付就业资金0.4亿元,支持开发公益性岗位2790个,新增农村劳动力转移就业4.9万人。完善公共卫生体系。市级安排1.2亿元,各(市、区)分别按不低于0.2亿元安排医改专项资金,支持深化医药卫生体制综合改革,提高城乡基本公共卫生服务水平。

3.加大支农投入,统筹城乡协调发展。助力脱贫攻坚。全市投入扶贫资金6.9亿元,其中专项扶贫资金4.2亿元、统筹整合涉农资金1.9亿元、清理回收存量资金0.6亿元,全力支持扶贫工作扎实有效开展。支持美丽乡村建设。全市投入4.7亿元,支持全市45个乡镇政府驻地建成区、31个省级中心村和10个市级中心村等美乡村建设。创新财政支农方式。全市农业风险补偿基金规模0.3亿元,市级林业担保基金规模0.1亿元,引导撬动金融和社会资本对新型农业经营主体投入。落实惠农政策。全市发放22项惠农补贴资金15.6亿元,受益对象137万(户/人);投入1.3亿元,支持实施一事一议奖补项目726个。深化农村综合改革。开展村级集体经济发展试点和农村公共服务运行维护试点,争取上级综合改革试点和奖励资金0.6亿元,同比增长1.3倍。天长市列入全国农村综合性改革试点实验,获得中央补助资金2750万元。

 4.强化财政管理,提升科学理财水平。加强预算绩效管理。出台《市级预算绩效目标管理办法》等制度,根据市人大安排,对科技馆等3政府投资项目2016财政资金使用情况进行绩效监督,不断提升预算绩效管理水平。完善预算管理制度。出台《市级预算项目储备管理暂行办法》,修订《市级预算公开评审办法》,进一步增强预算安排的科学性、规范性。加强财政监督。开展小金库津补贴发放专项整治对市直17户行政、企事业单位开展会计监督检查,对定远县中央财政扶贫资金开展专项检查,出具处理意见要求及时整改落实。严格政府债务管理。出台《滁州市政府性债务风险应急处置预案》,进一步健全政府性债务风险应急处置工作机制。开展政府融资担保专项核查,加强地方政府融资担保清理整改,规范政府融资行为。

三、下一步工作安排

当前,经济下行压力依然存在,财政收支平衡难度加大,根据年初既定目标和市委工作部署,下半年我们将重点抓好以下工作:

(一)更加注重收支预期管理。稳定财政预期。密切关注宏观经济和减税降费政策等对财政收入影响,科学合理分解落实收入预期目标;加强收入调度和分析,压实工作责任,加强精准指导和相机把控,避免收入大起大落加强收入征管。完善综合治税工作机制,强化对重点税源和零散税源的监控,切实做到依法征收、应收尽收。鼓励本地建筑企业做大做强,支持本地建筑企业走出去,进一步强化和规范工程项目税收征管,提高建筑业税收贡献。提升财政运行质量。逐步建立地方财政收入质量动态评价和数据内部预警机制,继续完善非税收入管理,不断提高税收收入占财政收入的比重, 增强收入可持续增长能力加强预算执行管理。加强预算支出执行动态跟踪分析,加大重点科目、重点部门和重点项目支出的调度力度;加大预算执行考核通报力度,督促部门、单位加快项目实施进度,减少资金沉淀。

(二)更加注重厚植财源基础。加强财源建设。积极筹措资金,推进明湖、滁州大道等重大投资项目和重点工程建设,加快图书馆、儿童医院、章益、吴棠故居修缮保护等公益性项目建设,大力支持琅琊山创5A建设支持转型发展。聚焦省重大战略部署,推进三重一创制造强省技工大省等政策落实,培育发展新动力。进一步对已出台优惠政策进行梳理,加快科技创新、人才和各类产业发展政策兑现,大力支持招商引资,突出财政引导,积极营造比学赶超、加快发展的氛围改进财政支持方式。进一步督促管好用好政府投资基金,加强市级天使投资基金等基金的运营,规范基金运作和风险管理,引导社会各类资本加大对实体经济投入。落实减税降费政策。严格落实国务院扩大小微企业优惠范围等各项减税降费政策,进一步减轻企业税费负担,优化经济发展环境。支持企业融资进一步健全政银企沟通、合作、对接机制充分发挥政府性融资担保机构作用,扎实开展税融通续贷过桥等业务切实缓解企业融资困难。

(三)更加注重基本民生保障。深入实施民生工程。强化民生工程调度,健全民生资金管理制度,加快项目实施和资金拨付,推动民生工程项目早完工、群众早受益。扎实推进脱贫攻坚。把脱贫攻坚作为第一民生工程来抓,全力支持脱贫攻坚十大工程,积极推进资产收益扶贫试点。加强社会保障。突出保障失业人员、城乡低保户等困难群众的基本生活,加快棚户区改造,兜住民生底线加大卫生事业投入力度,深入推进医药卫生体制综合改革。及时落实企业和机关事业单位养老金提标政策。大力发展教育和文化事业。支持教育文化事业发展,落实好全市城乡义务教育经费保障机制,推进公共文化场馆免费开放,支持农村文化建设。

(四)更加注重理财水平提升加强和改进预算管理认真落实市人大常委会审议意见,进一步强化政府投资项目、财政专项资金绩效管理,推进预算绩效管理全覆盖,切实提高财政资金使用效益。完善公用经费定额标准体系,健全项目储备机制,调整完善项目支出分类,科学编制2018年预算。盘活存量资金。继续做好财政存量资金清理工作,按规定对收回的存量资金加快安排使用,避免形成“二次沉淀”,提高财政资金绩效。夯实财政管理基础。进一步加强行政事业单位国有资产管理和政府采购管理,规范和推广政府向社会力量购买服务工作。

(五)更加注重财政改革深化。规范政府债务管理加大向上争取置换债、新增债力度,梳理土地储备资金需求,积极争取土地储备专项债,加强政府性债务风险防控,坚决遏制隐性债务增量守住不发生区域性风险底线落实税制改革。做好环境保护税开征前期准备工作,确保改革平稳有序推进。推进财政体制改革。落实上级基本公共服务相关领域财政事权和支出责任划分改革部署,研究制定市以下财政事权和支出责任划分改革方案。深化国库管理改革。开展权责发生制部门财务报告和政府综合财务报告试点工作,推进县级国库集中支付电子化改革和非税收入电子化缴库,提升财政运行效能。有序推进PPP模式。示范项目申报、信息平台数据完善、吸引社会各类资本投资等方面,推动PPP项目加快落地实施

主任、各位副主任、秘书长,各位委员

年内改革发展任务艰巨而繁重。我们将在市委的正确领导和市人大的依法监督下,认真落实本次会议有关决议,加快推进财政改革各项工作,确保完成全年预算目标任务,为冲刺总量全省第三、开创滁州建设新局面作出新的贡献,以优异成绩迎接党的十九大胜利召开!

以上报告请予审议。


 
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