号: 003205044/201809-56968  信息分类: 政府办部门预决算
 内容分类: 财政、金融、审计,公民,其他  发文日期: 2018-09-17
发布机构: 滁州市人民政府(政府办公室)  生成日期: 2018-09-17
 生效日期: 2018-09-17 15:37:12  废止时间: 五年
号:  词: 部门决算
人: 金晶  人: 市政府办
内容概述: 2017年部门决算情况

滁州市人民政府办公室2017年部门决算情况

滁州市人民政府信息公开www.chuzhou.gov.cn2018-09-17 15:37
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滁州市人民政府办公室2017年部门决算










2018年9月

目 录

第一部分 滁州市人民政府办公室概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市人民政府办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市人民政府办公室2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第一部分  滁州市人民政府办公室概况

一、部门职责

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。根据市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

(三)研究市政府各部门和各县、市、区人民政府请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查市政府各部门和各县、市、区人民政府对市政府决定事项及市政府领导有关指示的贯彻落实情况,及时向市政府领导报告。

(五)负责市政府值班工作和重要活动的组织安排,及时向市政府领导报告重要情况,传达和督促落实市政府领导的指示。 

(六)协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

(七)根据市政府领导的指示或工作需要,组织协调市政府有关部门的工作。

(八)推进依法行政工作,指导政府系统法制建设。

(九)办理市政府和市政府领导交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市人民政府办公室2017 年度部门决算包括机关本级决算和内设“滁州市电子政务办公室”事业单位决算,与预算比较,无增减。

纳入滁州市人民政府办公室2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:


序号

单位名称

1

滁州市人民政府办公室


第二部分  滁州市人民政府办公室2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2905.21万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2905.21万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少141.53万元,下降4.65%,主要原因是电子政务工作项目经费跨年支付。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2578.99万元,其中:财政拨款收入2578.99万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2794.31万元,其中:基本支出2004.33万元,占71.73%;项目支出789.98万元,占28.27%;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2905.21万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2905.21万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少141.53万元,降低4.65%,主要原因是电子政务工作项目经费跨年支付。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2578.99万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少275.72万元,降低9.66%。主要原因是电子政务工作项目经费跨年支付。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2794.31万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96万元,增长3.56%。主要原因是人员调资。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2794.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2338.11万元,占83.67%;社会保障和就业(类)支出274.19万元,占9.81%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出66.48万元,占2.38%;节能环保支出(类)支出2.4万元,占0.09%;商业服务业等支出(类)支出8万元,占0.29%;住房保障(类)支出105.13万元,占3.76%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2057.14万元,支出决算为2794.31万元,完成年初预算的135.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。其中基本支出2004.33万元,占71.73%;项目支出789.98万元,占28.27%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。年初预算数1633.32 万元,支出决算为2001.05万元,完成年初预算的122.51%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加及项目支出增加,主要用于增人增资、电子政务办公室项目经费、医保管理体制改革试点工作经费、省政府目标管理考核经费等支出。

(2)一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为7.2万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于人才工作专项经费支出。

(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为329.85万元,决算数大于预算数的主要原因是财政追加用于增人增资、综治(平安建设)工作、民生工程、绩效考核、信访工作责任目标考核、省政府目标考核等经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算数287.91万元,支出决算为274.19 万元,完成年初预算的 95.23%,决算数小于预算数的主要原因是2017年11月起退休人员工资由市社会保障事业管理中心发放。 

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算数 42.42 万元,支出决算为 42.42万元,完成年初预算的100%,主要用于符合规定的人员医疗保险费用支出。 

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),年初预算数24.06 万元,支出决算为 24.06万元,完成年初预算的 100%,主要用于符合规定的公务员医疗补助支出。

(7)节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项),年初预算为0万元,支出决算为2.4万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的环保专项经费,主要用于大气污染防治等支出。

    (8)商业服务业等(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元,支出决算为8万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的招商引资奖励,主要用于招商引资工作奖励支出。

    (9)住房保障(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项) 年初预算数 69.43万元,支出决算为 69.43 万元,完成年初预算的 100%,主要用于符合规定的住房公积金支出。 

    (10)住房保障(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为35.7万元,决算数大于预算数的主要原因是追加的提租补贴支出,主要用于符合规定的提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2004.33万元,其中人员经费1976.47万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费27.86万元,主要包括:公务用车运行维护费、公务接待费。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

滁州市人民政府办公室2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市人民政府办公室机关运行经费27.86万元,比2016年减少185.4万元,下降86.93%,主要原因是节省公用经费支出用于保障人员经费支出。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市人民政府办公室政府采购支出总额156.26万元,其中:政府采购货物支出156.26万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额135.66万元,占政府采购支出总额86.82%,其中授予小微企业合同金额20.6万元,占政府采购支出总额的13.18%。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市人民政府办公室共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。 

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市人民政府办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金530万元。评价结果显示,项目在绩效指标值设置上较为科学合理,达到了预期绩效目标。 

滁州市人民政府办公室本级,对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理,确保了财政资金的正常合理使用,各项指标总体完成情况良好。


第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分  滁州市人民政府办公室2017年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



附件:

1.收入支出决算总表.xls

2.收入决算表.xls

3.支出决算表.xls

4.财政拨款收入支出决算总表.xls

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 
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