关于2020年市级预算调整方案（草案）的报告

滁州市人大常委会：

我代表市人民政府，向本次常委会报告2020年市级预算调整方案（草案），请予审议。

一、基本情况

（一）特殊转移支付资金

省财政厅《关于下达特殊转移支付资金的通知》（皖财预〔2020〕639号）分配我市特殊转移支付资金116966万元，其中：市本级18350万元、各县（市、区）98616万元。结合今年以来市区一般公共预算减收增支及财政困难等因素，市本级特殊转移支付资金拟安排如下：市经开区12000万元、苏滁高新区2000万元、琅琊区2350万元、南谯区2000万元。

（二）抗疫特别国债资金

省财政厅《关于下达2020年抗疫特别国债资金的通知》（皖财预〔2020〕640号）分配我市抗疫特别国债资金176964万元，其中：市本级63190万元、各县（市、区）113774万元。省财政厅管理办法规定，抗疫特别国债资金主要用于支持市县基础设施建设和抗疫相关支出，可在符合抗疫特征的前提下适当扩大支出范围，自主确定基础设施建设和抗疫相关支出的比重，其中用于基础设施建设的可全额作为项目资本金。结合我市实际，市本级抗疫特别国债资金拟安排如下：滁宁城际铁路（滁州段）一期工程项目资本金10000万元、奥体中心项目资本金12000万元、明巢高速公路（滁州段）项目资本金32190万元、市本级老旧小区改造5000万元、新能源公交车辆采购4000万元。

（三）2020年地方政府新增债券资金

1、新增债券资金安排建议

省财政厅《关于下达2020年市县政府债务限额的通知》（皖财债〔2020〕888号）下达市本级新增债券额度749820万元，其中：一般债券4120万元、专项债券745700万元（提前下达专项债券334900万元已列入年初预算）。根据省财政厅指导意见和市政府2020年城市建设重点项目工作安排，债券资金拟安排如下：

一般债券4120万元，用于支持市公立医院债务化解1000万元和农业基础设施建设3120万元。

专项债券410800万元，其中：政府收费公路专项债17000万元，主要用于滁州大道市本级段项目；棚户区改造专项资金145000万元，主要用于市本级棚改项目；基础设施专项债248800万元，主要用于医疗卫生、公共基础设施等领域。

2、市本级政府债务余额和限额情况

经省政府批准，省财政厅核定市本级2020年地方政府债务限额3132880万元，其中：一般债务限额603196万元、专项债务限额2529684万元。预计2020年末，市本级政府债务余额 3022811万元，其中：一般债务余额591073万元、专项债务余额2431738万元，债务余额在省下达的限额内。

二、市本级预算调整方案（草案）

根据以上资金安排方案，拟对2020年元月市六届人大三次会议批准的市本级年初预算调整如下：

（一）一般公共预算调整

1、市本级一般公共预算收入总计增加22470万元，列入政府收支分类相应收入科目，其中：“转移性收入—一般转移支付收入”18350万元、“债务转贷收入—地方政府一般债务转贷收入”4120万元。

2、市本级一般公共预算支出总计增加22470万元，列入政府收支分类相应支出科目，其中：

一般公共预算支出增加18120万元；

专项转移支付支出增加4350万元，其中：琅琊区2350万元、南谯区2000万元。

（二）政府性基金预算调整

1、市本级政府性基金预算收入总计增加473990万元，列入政府收支分类相应收入科目，其中：“政府性基金转移收入—抗疫特别国债转移支付收入”63190万元、“债务转贷收入—地方政府专项债务转贷收入”410800万元。

2、市本级政府性基金预算支出总计增加473990万元，列入政府收支分类相应支出科目。

经上述预算调整后，市本级一般公共预算和政府性基金预算收支保持平衡。

以上报告，请予审议。

 附件1：滁州市2020年市本级一般公共预算调整方案.pdf

附件2：滁州市2020年市本级政府性基金预算调整方案.pdf