您当前所在位置:首页 > 信息公开 > 滁州市文化和旅游局 > 财政资金 > 年度财政预决算及“三公”经费情况 > 本部门决算

滁州市旅游局2017年部门决算情况

发布时间:2018-09-18 17:09
【字体:打印

滁州市旅游局2017年部门决算 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月 

 

 

 

 

 

目 录 

 

第一部分 滁州市旅游局概况 

一、部门职责 

二、部门设置 

第二部分 滁州市旅游局2017年度部门决算说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算情况说明 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 

八、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 滁州市旅游局2017年部门决算表(附表) 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 

第一部分  滁州市旅游局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省旅游业发展的方针政策和法律法规,拟定全市旅游业发展中长期规划,指导全市旅游工作

(二)拟订旅游市场开发规划并组织实施;推动区域旅游交流与合作;组织滁州旅游产业的对外宣传和重大推介活动。

(三)组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作;指导重点旅游区和旅游线路的规划开发,引导休闲度假;监测全市旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游和红色旅游工作。

(四)承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准;负责旅游安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作;指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设,指导行业组织的业务工作。

(五)承担全市旅行社的审核、审批工作。

(六)拟订并组织实施全市旅游人才规划,指导全市旅游培训工作;贯彻实施旅游从业人员职业资格标准和等级标准。

(七)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看,滁州市旅游局2017年度部门决算为局本级决算,与预算比较,无增减户。

纳入滁州市旅游局2017年度部门决算编制范围的单位共1个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

滁州市旅游局本级(本级)

 

第二部分  滁州市旅游局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计405.68万元(含年初结转结余),支出总计405.68万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各减少482.25万元,下降118.87%,主要原因市旅游发展专项资金支出比上年大幅度减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计343.55万元,其中:财政拨款收入340.65万元,占99.12%;其他收入2.90万元,占0.88%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计375.23万元,其中:基本支出295.99万元,占78.88%;项目支出79.23万元,占21.12%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计402.28万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计402.28万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少482.98万元,降低120.06%,主要原因是旅游发展专项资金支出比上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入340.65万元,占本年收入的99.15%,一般公共预算财政拨款收入减少256.52万元,降低75.30%。主要原因是旅游发展专项资金支出比上年大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出371.83万元,占本年支出的99.09%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少163.97万元,降低44.10%。主要原因是旅游发展专项资金支出比上年大幅度减少。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出371.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出42.8万元,占11.51%;社会保障和就业(类)支出8.85万元,占2.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出7.9万元,占2.12%;资源勘探信息等(类)支出2万元,占0.54%;商业服务业(类)支出293.72万元,占78.99%;住房保障(类)支出13.56万元,占3.65%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.04万元,支出决算为375.23万元,完成年初预算的210.76%。决算数大于预算数的主要原因2017年预算中未包含旅游业发展资金,后财政部门将此专项经费拨至我局,其中基本支出295.99万元,占78.88%;项目支出79.23万元,占21.12%。具体情况如下:

(1)一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项),年初预算为0万元,支出决算为42.8万元,决算数大于预算数,主要原因是财政追加一般公共服务经费。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为5.36万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的153.73%,决算数大于预算数,主要原因是退休人员工资增加和按要求发放退休人员一次性工作奖金。

(3)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项),年初预算0万元,支出决算0.62万元。决算数大于预算,主要原因财政追加养老保险和职业年金。

(4)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。年初预算数为4.99万元,支出决算数为4.99万元,完成年初的100%,预算数等于决算数。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项),年初预算数为2.91万元,支出决算为2.91万元,完成年初的100%,预算数等于决算数。

(6)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,决算数为3万元。决算数大于预算数原因是财政追加城市管理和文明创建经费。

(7)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理服务(项),年初预算为0万元,支出决算为2万元,决算数大于预算数的主要原因财政追加安全生产经费。

(8)商业和服务业支出(类)旅游管理与服务支出(款)行政运行(项),年初预算156.4万元,决算数为231.74万元,完成年初预算的148.17%。原因是财政追加旅游业发展专项资金。

(9)商业和服务业支出(类)旅游管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项),年初预算0万元,决算数为3.34万元,原因是上级部门划拨的旅游及相关产业消费结构调查经费。

(10)商业和服务业支出(类)旅游管理与服务支出(款) 其他旅游业管理与服务支出(项),年初预算0万元,支出决算数为48.64万元,原因是财政追加旅游业发展专项经费。

(11)商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项),年初预算为0万元 决算数为10万元,决算数大于预算数主要原因是财政追加旅游扶贫富民工程实施经费。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为8.74万元,决算数为8.74万元,决算等于预算数。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项),年初预算数为0万元,支出决算数为4.82万元,决算大于预算数,主要原因是财政追加提租补贴经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出292.9万元,其中人员经费259.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、对家庭和个人的补助、救济费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费33.33万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他资本性支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市旅游局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2017年度,滁州市旅游局机关运行经费33.33万元,比2016年减少190.71万元,减少572.19%,主要原因是本年度旅游发展专项资金相关支出列为项目经费,不作为机关运行经费,因此此项经费大幅度下降。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市旅游局政府采购支出总额7.9万元,其中:政府采购货物支出7.9万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,滁州市旅游局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分  滁州市旅游局2017年部门决算表

详见附表:

附件1:滁州市旅游局收入支出决算总表.xls

附件2:滁州市旅游局收入决算表.xls

附件3:滁州市旅游局支出决算表.xls

附件4:滁州市旅游财政拨款收入支出决算总表.xls

附件5:滁州市旅游局一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

附件6:滁州市旅游局一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

附件7:滁州市旅游局政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

null
扫一扫在手机打开当前页