滁州市交通运输局2017年部门决算情况

滁州市交通运输局2017年部门决算情况

 

2018年9月

目 录

第一部分 滁州市交通运输局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市交通运输局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市交通运输局2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

第一部分  滁州市交通运输局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家交通运输工作方针和法律法规，承担综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、研究并组织拟订公路、水路行业规划并监督实施；参与拟订物流业发展规划。                

3、承担公路、水路、城市公交运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，负责出租车行业管理工作；培育和管理交通运输市场，维护公路、水路运输行业的公平竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展；负责汽车出入境运输管理；对关系国计民生的重点物资运输和紧急物资运输进行调控。

4、发挥地方海事部门的行业管理职能。负责全市内河水上交通安全的监督、指导、协调工作；加强对船舶建造企业的监督检查，依法规范船舶建造市场。

5、会同有关部门拟定公路、水路行业有关投融资政策建议，提出公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排建议，按规定审核规划内和年度计划内相关固定资产投资项目。

6、承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；组织交通运输基础设施的规划、建设、维护管理；组织重点交通工程建设的实施；负责全市交通基本建设工程质量监督、工程定额管理；监督交通基础设施建设资金的使用；承担地方港口规划、建设有关工作。

7、指导公路、水路、城市公交运输行业安全生产和应急管理工作；按规定组织协调国家、省、市重点物资和紧急客货运输；承担国防动员、交通战备有关工作。

8、指导交通运输信息化建设，监测、分析和协调公路、水路路网运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；指导交通运输行业环境保护和节能减排工作；组织交通科技开发，推动行业技术进步。

9、负责全市汽运维修市场、汽车驾驶学校、驾驶员培训工作和营业性客货运输场（站）的行业管理；负责机动车辆技术管理和汽车综合性能检测的行业管理；负责全市交通职业资格及技能培训工作。

10、指导全市交通体制改革和行业职工队伍建设、行业精神文明建设等工作。

11、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门设置

从决算单位构成看，滁州市交通运输局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无增减。

纳入滁州市交通运输局2017年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

 

 

第二部分  滁州市交通运输局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17975.13万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计17975.13万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少37194.45万元，下降67.42%，主要原因：上级拨入资金减少，同时部分资金拨款方式改变。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9741.86万元，其中：财政拨款收入7724.57万元，占79.30%；上级补助收入1718.74万元，占17.64%；事业收入12万元，占0.12%；其他收入286.55万元，占2.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计9435.77万元，其中：基本支出2241.19万元，占23.75%；项目支出7194.58万元，占76.25%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计9060.08万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计9060.08万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少35413.19万元，降低79.63%，主要原因：上级拨入资金减少，同时部分资金拨款方式改变。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入7504.57万元，占本年收入的77.03%，一般公共预算财政拨款收入减少36313.31万元，降低82.87%。主要原因是上级拨入资金减少，同时部分资金拨款方式改变。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出7695.63万元，占本年支出的81.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35228.33万元，降低82.07%。主要原因一是上级拨入资金减少，同时部分资金拨款方式改变。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出7695.63万元，主要用于以下方面：其他一般公共服务支出409.42万元，占5.32%；社会保障和就业支出352.71万元，占4.58%；医疗卫生与计划生育支出67.24万元，占0.87%；节能环保支出4.38万元，占0.06%；交通运输支出6673.36万元，其中：行政运行1003.49万元，占13.04%。一般行政管理事务1286.55万元，占16.72%。公路建设1698.99万元，占22.08%。公路养护240.55万元，占3.12%。公路和运输安全35万元，占0.45%。公路运输管理865.63万元，占11.25%。公路和运输技术标准化建设96.73万元，占1.26%。其他公路水路运输支出75.86万元，占0.99%；成品油价格改革对交通运输的补贴1367.40万元，其中对农村道路客运补贴318.8万元，占4.14%，对出租车补贴1048.6万元，占13.63%； 其他交通运输支出-公共交通运营补助支出3.17万元，占0.04%；安全生产监管支出2万元，占0.03%；其他商业服务业支出4万元，占0.05%；住房保障（类）支出81.54万元，占1.06%；其他支出100.99万元，占1.31%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8027.58万元，支出决算为7695.63万元，完成年初预算的95.86%。决算数小于预算数的主要原因公交运营补助拨款方式变动导致。其中基本支出2225.19万元，占28.91%；项目支出5470.44万元，占年初预算71.09%。具体情况如下：

（1）一般公共服务-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。年初预算为0万元，支出决算为409.42万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政追加的人员调资、职工去世抚恤金等。

（2）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休支出。年初预算为134.73万元，支出决算为133.99万元，完成年初预算的99.45%，决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员离退休费用发放方式变动导致。

（3）社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休。年初预算为198.21万元，支出决算为182.40万元，完成年初预算的92.02%，决算数小于预算数的主要原因是交通局机关离退休人员离退休费用发放方式变动导致。

（4）社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。年初预算为0万元，支出决算为36.32万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加职工去世抚恤金及2017年两节送温暖款等。

（5）医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务支出-其他计划生育事务支出。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加计划生育经费。

（6）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出。年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%。

（7）医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出。年初预算为44.63万元，支出决算为44.63万元，完成年初预算的100%。

（8）节能环保支出-环境保护管理事务-一般行政管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算2.40万元，为市财政追加的大气污染防治经费。

（9）节能环保支出-环境保护管理事务-其他环境保护管理事务支出。年初预算为0万元，支出决算1.98万元，为市财政追加的秸秆禁烧工作经费。

（10）交通运输支出-公路水路运输-行政运行支出。年初预算为303.72万元，支出决算1003.49万元，完成年初预算的330.4%，支出大于预算的原因主要是市财政追加的对公交补贴等导致。

（11）交通运输支出-公路水路运输-一般行政管理事务。年初预算为636.50万元，支出决算1286.55万元，完成年初预算的202.13%，支出增加的主要原因是市财政追加专项经费所致。

（12）交通运输支出-公路水路运输-公路改建。年初预算为1668万元，支出决算1698.99万元，完成年初预算的101.86%，支出增加的原因主要是上级追加部分经费导致。

（13）交通运输支出-公路水路运输-公路养护。年初预算为231.31万元，支出决算240.55万元，完成年初预算的103.98%，支出增加的原因主要是上级追加部分经费导致。

（14）交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全。年初预算为35万元，支出决算35万元，完成年初预算的100%。

（15）交通运输支出-公路水路运输-公路运输管理。年初预算为815.28万元，支出决算865.63万元，完成年初预算的106.17%，支出增加的原因主要是上级追加专项经费导致。

（16）交通运输支出-公路水路运输-公路和运输技术标准化建设。年初预算为90.03万元，支出决算96.73万元，完成年初预算的107.44%，支出增加的原因主要是市财政追加经费导致。

（17）交通运输支出-公路水路运输-其他公路水路运输支出。年初预算0万元，支出决算75.85万元，完成年初预算的107.44%，支出增加的原因主要是市财政追加公交场站建设经费导致。

（18）交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对农村道路客运的补贴。年初预算0万元，支出决算318.8万元，支出增加的原因是资金为上级财政拨入。

（19）交通运输支出-成品油价格改革对交通运输的补贴-对出租车的补贴。年初预算0万元，支出决算1048.60万元，支出增加的原因是资金为上级财政拨入。

（20）交通运输支出-其他交通运输支出-公共交通运营补助。年初预算0万元，支出决算3.17万元，支出增加的原因是市财政拨入的公交公益性乘车补贴。

（21）资源勘探信息等支出-安全生产监管-一般行政管理事务。年初预算0万元，支出决算2万元，支出增加的原因是市财政拨入的安全生产监管经费。

（22）商业服务业支出-其他商业服务业等支出-其他商业服务业等支出。年初预算0万元，支出决算4万元，支出增加的原因是市财政拨入的招商引资工作经费。

（23）住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。年初预算48.06万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的100%。

（24）住房保障支出-住房改革支出-提租补贴。年初预算0万元，支出决算48.06万元，支出增加的原因是资金为市财政追加导致。

（25）其他支出-其他支出。年初预算0万元，支出决算100.99万元，支出增加的原因是上级财政追加专项经费导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出2225.20万元，其中人员经费2077.55万元，主要包括：基本工资455.21万元、津贴补贴399.67万元、奖金214.41万元、社会保障缴费122.22万元、伙食补助费2.24万元、绩效工资245.62万元、其他工资福利支出76.81万元、离休费28.97万元、退休费300.12万元、抚恤金40.30万元、生活补助3.39万元、医疗费6.81万元、奖励金3.23万元、住房公积金141.77万元、提租补贴34.29万元、其他对个人和家庭补助支出2.48万元；公用经费147.65万元，主要包括：办公费32.41万元、印刷费6.56万元、邮电费18.81万元、物业管理费19.06万元、因公出国（境）费1.7万元、维修（护）费1.72万元、会议费1.51万元、培训费3.73万元、公务接待费3.39万元、劳务费0.2万元、工会经费2.18万元、公务用车运行维护费19.35万元、其他商品服务支出11.63万元、办公设备购置4.81万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入220万元，本年支出220万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出，年初预算为0万元，支出决算数位220万元，决算数大于预算数的主要原因是市财政拨入曲亭-皇甫拓宽工程款，资金转拨南谯区导致。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市交通运输局机关运行经费13.15万元，比2016年减少15.77万元，下降54.53%，主要原因是压减机关经费导致。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市交通运输局政府采购支出总额670.78万元，其中：政府采购货物支出10.9万元，政府采购工程支出658万元、政府采购服务支出1.88万元。授予中小企业合同金额670.78万元，占政府采购支出总额100%。其中：授予小微企业合同金额470.78万元，占政府采购支出总额的70.18%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市交通运输局共有车辆31辆，其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车26辆、其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备5台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市交通运输局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金4600万元。评价结果显示，公交车辆购置、公交线路补贴、公交公益性乘车补贴、对南谯区农村公路建设补助等4个项目均得到了实施，取得了较好的效果。其中，对公交车辆购置补贴，促进了公交企业车辆更新，提升了运营能力和服务水平，也有助于节能减排；对公交线路的补贴，保障了公交企业能够实现正常运营；公益性乘车补贴，则还原了公交企业因对特殊人群给予优惠乘车导致的收入减少；对南谯区农村公路建设补助促进了南谯区加快区内交通公路建设，进一步提升公路通行能力，对加快旅游发展、振兴乡村经济、改善出行条件起到了促进作用。

滁州市交通运输局本级及3个下属单位，均对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，整体支出效果良好，均较好的实现了年初工作目标，在交通工程质量监管、道路运输市场治理、市直农村公路养护等方面均取得一定的成绩，有力的推动了交通事业的发展。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  滁州市交通运输局2017年部门决算表（附表）

           附表1.XLS

           附表2.XLS

           附表3.XLS

           附表4.XLS

           附表5.XLS

           附表6.XLS

           附表7.XLS