滁州市广播电视台2017年度部门决算

滁州市广播电视台2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年9月

 

目 录

 

第一部分 滁州市广播电视台概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市广播电视台2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市广播电视台2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  滁州市广播电视台概况

一、部门职责

滁州市广播电视台是市委、市政府直属的事业单位，正处级建制，经费形式为财政差额拨款。

滁州市广播电视台的主要职责是：贯彻执行党的宣传方针，坚持正确舆论导向，及时准确地宣传党的路线、方针、政策，为市委、市政府工作大局和中心工作服务；办好健康向上的广播电视节目，不断丰富人民群众的精神文化生活；大力发展新媒体业务，拓展宣传阵地和宣传渠道；做好广播电视节目安全播出和技术保障工作，加快科技创新和改革步伐，努力提升我市广播电视的技术含量和播出水平；负责市广播电视台内部人财物的统一管理；完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门设置

滁州市广播电视台为一级预算机构，内设8个科室，无下属二级机构。从决算单位构成看，滁州市广播电视台2017年度部门决算为本单位决算，与预算相同。

纳入滁州市广播电视台2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

第二部分  滁州市广播电视台2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3095.12万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计3095.12万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收支各增加218.11万元，增长7.6%，主要原因是人员支出的增加和手语节目补助、效能观察等项目的拨款增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2725.49万元，其中：财政拨款收入2725.49万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2788.22万元，其中：基本支出979.38万元，占35.13%；项目支出1808.84万元，占64.87%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计2878.2万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2878.2万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，收支各增加218.11万元，增长8.2%，主要原因是人员支出的增加和手语节目补助、效能观察等项目的拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入2725.49万元，占本年收入的100%，一般公共预算财政拨款收入比上年增加124.22万元，增长4.7%。主要原因一是人员工资增加，二是增加有手语节目等专项补助和效能观察项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出2788.22万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加280.84万元，增长11.2%。主要原因一是人员工资调增，支出增加；二是手语节目、效能观察等项目支出增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2788.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出468.93万元，占16.82%；文化教育与传媒（类）支出2100.89万元，占75.35%；社会保障和就业（类）支出202.88万元，占7.28%；住房保障（类）支出

15.52万元，占0.55%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2466.31万元，支出决算为2788.22万元，完成年初预算的113.05%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资支出增加；二是文化强市资金项目支出增加。其中基本支出979.38万元，占35.13%；项目支出1808.84万元，占64.87%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为468.93万元，分别是：“2013301行政运行”225万元，“2019999其他一般公共服务支出”243.93万元。决算数大于预算数的主要原因是：我台是差额补助事业单位，我台在年初预算主要集中在文化教育与传媒支出和社会保障几大类，财政安排预算时统筹考虑，安排了部分一般公共服务支出类预算，如文化强市资金追加的项目采购资金。

（2）文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为2266.17万元，支出决算为2100.89万元，分别是：“2070199其他文化支出”63.87万元，“2070404广播”15万元，“2070405电视”1998.16万元，“2070499其他新闻广播影视支出”23.86万元。完成年初预算的92.71%，决算数小于预算数的主要原因是部分经费由“一般公共服务支出”类别预算安排

（3）社会保障和就业类，年初预算为200.14万，支出决算为202.88万元，分别是：“2080502事业单位离退休”202.88万元，完成年初预算的101.37%。决算数大于预算数的主要原因是年度在职转退休，总的退休人员支出增加。

（4）住房保障支出类，年初预算为0万元，支出决算为15.52万元，分别是：“2210202提租补贴”15.52万元。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了人员的提租补贴预算，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出979.37万元，其中人员经费979.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出.

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

滁州市广播电视台2017年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，滁州市广播电视台是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2017年度，滁州市广播电视台政府采购支出总额144.74万元，其中：政府采购货物支出144.74万元。授予中小企业合同金额144.74万元，占政府采购支出总额100%。授予小微企业的合同金额为0.

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，滁州市广播电视台共有车辆12辆，其中一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆；单价50万元以上的通用设备8台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，滁州市广播电视台2017年度没有纳入部门预算的项目支出绩效。

滁州市广播电视台2017年度预算绩效情况总体良好，很好地完成了财政预算的执行，对非税收入及时缴库，对各项支出按计划列支。全年预算收入是2466.31万元，决算收入2725.49万元，增加259.18万元，增长10.5%。全年预算支出2466.31万元，决算支出2788.22万元，增加321.91万元，增长13.05%，较好地完成了财政预算支出进度，有序地更新了部分摄像机和播出系统，保障了十九大的安全播出和广播电视台的正常运转，在市财政局的领导下，落实了市领导要求的加强主流媒体阵地建设任务。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  滁州市广播电视台2017年部门决算表

详见附表：

收入支出决算总表.xlsx

 收入决算表.xlsx

 支出决算表.xlsx

 财政拨款收入支出决算总表.xls

一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xlsx

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xlsx