滁州市供销合作社联合社2016年部门决算情况

    发布时间:2017-09-22 09:58
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    一、部门主要职能

    根据滁政办〔2003〕18号文件规定,市供销社主要职责是:

    (一)宣传贯彻党中央、国务院,省委、省政府和市委、市政府有关农村经济工作的方针、政策;

    (二)研究制定全市供销社的发展规划,指导全市供销社基层组织建设;

    (三)按照政府授权,负责化肥、棉花等重要农业生产资料和农副产品经营的管理和协调;

    (四)负责本系统废旧金属、报废汽车拆解、烟花爆竹经营等特种行业的管理和协调;

    (五)指导全市供销社体制改革,改善经营管理,坚持开放办社,协调社员社之间、社员社与不同类型的合作经济组织之间的关系,促进改革与发展;

    (六)协调同有关部门的关系,指导全市供销社业务活动,促进城乡物资交流;

    (七)监管市级供销联社社有资产,对直属企业行使出资人的职能。

    (八)完成市委、市政府交办的其他工作。

    二、部门决算单位构成

    从决算单位构成看,滁州市供销合作社联合社2016年度部门决算为本级决算,无二级单位。

    三、滁州市供销合作社联合社2016年度部门决算说明

    (一)2016年度收入支出决算情况说明

    2016年度收入总计398.91万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计398.91万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各减少9.96万元,降低2.49%,主要原因:一是住房公积金缴存标准由20%降至12%;二是机关进一步压减行政消耗性开支,严格控制“三公”经费支出,公务接待费和会议费下降明显。

    (二)2016年度收入决算情况说明

    本年收入合计360.31万元,其中:财政拨款收入360.31万元,占100%。

    (三)2016年度支出决算情况说明

    本年支出合计362.49万元,其中:基本支出362.49万元,占100%。

    (四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

    2016年度财政拨款收入总计390.12万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计390.12万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各减少9.96万元,降低2.49%,主要原因:一是住房公积金缴存标准由20%降至12%;二是机关进一步压减行政消耗性开支,严格控制“三公”经费支出,公务接待费和会议费下降明显。

    (五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.财政拨款收入决算总体情况

    2016年度一般公共预算财政拨款收入390.12万元,占本年收入的100%,与2015年相比,一般公共预算财政拨款收入减少9.96万元,降低2.49%。主要原因:一是住房公积金缴存标准由20%降至12%;二是机关进一步压减行政消耗性开支,严格控制“三公”经费支出,公务接待费和会议费下降明显。

    2.财政拨款支出决算总体情况

    2016年度财政拨款支出390.12万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少9.96万元降2.49%。主要原因:一是住房公积金缴存标准由20%降至12%;二是机关进一步压减行政消耗性开支,严格控制“三公”经费支出,公务接待费和会议费下降明显。

    3.财政拨款支出决算具体情况

    2016年度财政拨款支出年初预算为317.59万元,支出决算为390.12万元,完成年初预算的122.84%。决算数大于预算数的主要原因是2016年财政新增公车补贴、人员绩效考核奖、增人增资追加经费指标等。其中:基本支出45万元,占62.04%;年末财政拨款结转结余支出27.63万元,占37.96%。具体情况如下:

    1)一般公共服务支出其他一般公共服务支出,年初预算为0万元,支出决算为17.56万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加人员绩效考核奖所致。

    2)社会保障和就业支出

    未归口管理的行政单位离退休,年初预算为149.22万元,支出决算为159.56万元,完成年初预算的106.92%,决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出科目所致。

    其他社会保障和就业支出,年初预算为0万元,支出决算为6.02万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算追加军转干节日慰问金指标所致。

    3)医疗卫生和计划生育支出

    1.行政单位医疗,年初预算为5.1万元,支出决算为5.1万元,完成年初预算的100%。

    2.公务员医疗补助,年初预算为2.95万元,支出决算为2.95万元,完成年初预算的100%。

    4)商业服务业等支出

    1.行政运行,年初预算为123.47万元,支出决算为138.67万元,完成年初预算的112.31%,决算数大于预算数的主要原因是调整经费支出科目所致。

    2.一般行政管理事务,年初预算为28万元,支出决算为26.99万元,完成年初预算的96.39%,决算数小于预算数的主要原因是调整经费支出科目所致。

    5)住房保障支出住房公积金,年初预算为8.85万元,支出决算为8.85万元,完成年初预算的100%。

    6)其他支出其他支出,年初预算为0万元,支出决算为2.82万元,决算数大于预算数的主要原因是财政预算调整追加公车补贴指标所致。

    (六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度财政拨款基本支出362.49万元,其中人员经费321.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费40.89万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

    (七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    滁州市供销合作社联合社2016年度没有政府性基金收入和支出。

     (八)其他重要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

    2016年度滁州市供销合作社联合社机关运行经费40.89万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

    2.政府采购情况。

    2016年度滁州市供销合作社联合社无政府采购支出。

    3.国有资产占有使用情况。

    截止到2016年12月31日,滁州市供销合作社联合社共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的大型设备0台(套)。

    4.预算绩效管理工作开展情况

    2016年,滁州市供销合作社联合社无单项超过50万元以上资金,故无此项工作。

    (九)名词解释

    1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

    2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
        5.机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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