中共滁州市委办公室2017年部门决算
2018年9月
目 录
第一部分 中共滁州市委办公室概况
一、部门职责
二、部门设置
第二部分 中共滁州市委办公室2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 中共滁州市委办公室2017年部门决算表（附表）
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
中共滁州市委办公室2017年部门决算情况
第一部分 中共滁州市委办公室概况
一、部门职责
（一）市委办公室主要职责
根据《中共滁州市委办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》（滁[2002]58号）文件规定，市委办公室主要职责概括为：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；围绕市委中心工作，搞好决策服务，组织调查研究，当好市委的参谋助手。
2、负责组织起草和审核市委、市委办公室文件、电报、报告和市委负责同志讲话稿。
3、负责市委各类重要会议和市委常委集体活动的组织安排和服务工作。
4、负责市委值班工作，综合反映各类重要信息。
5、负责对中央和省、市委重大决策、部署贯彻执行情况的督促检查，以及对省委领导和市委负责同志交办的重要事项的查办工作。
6、负责中央和省、市委文件、电报的收发、传递等工作。
7、管理市委保密委员会办公室暨市国家保密局。
8、负责全市党委办公室系统业务指导和培训等工作。
9、负责机关党的建设、思想政治和组织人事工作。
10、承担市委交办的其他有关工作。
（二）市委保密委员会办公室主要职责
1、负责全市保密行政管理、教育、检查和人员培训工作。
2、负责或参与对涉密案件的查处工作并指导、督促泄密单位采取补救措施。
3、会同有关部门制定涉及国家秘密的重大活动和重要项目的保密措施，并监督执行。
4、管理和发展保密技术工作。
5、承办市委保密委员会日常事务。
二、部门设置
从决算单位构成看，中共滁州市委办公室2017年度部门决算包括中共滁州市委办公室本级决算和滁州市委保密局决算，与预算相同。
纳入中共滁州市委办公室2017年度部门决算编制范围的单位共2个，详细情况见下表：
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序号 |
单位名称 |
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1 |
中共滁州市委办公室本级 |
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2 |
滁州市委保密局 |
第二部分 中共滁州市委办公室2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计2276.83万元（含年初结转结余），支出总计2276.83万元（含年末结转结余）。与2016年相比，收入、支出各减少54.05万元，减少2.32%。主要原因：一是市委办公室2017年电子公文系统安全可靠应用市级承载网络建设经费支出与2016年相比减少了；二是市委办公室机关2017年社会保障和就业支出与2016年相比减少了。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计2057.04万元，其中：财政拨款收入2056.48万元，占99.97%，其他收入0.55万元,占领0.03%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计2112.26万元，其中：基本支出1918.62万元，占90.83%；项目支出193.64万元，占9.17%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计2276.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2276.83万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少54.05万元，减少2.32%。主要原因：一是市委办公室2017年电子公文系统安全可靠应用市级承载网络建设经费支出与2016年相比减少了；二是市委办公室机关2017年社会保障和就业支出与2016年相比减少了。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公开预算财政拨款收入2056.48万元，占本年收入的99.97%。与2016年相比，一般公开预算财政拨款收入增加298.08万元,增加16.95%。主要原因：一是市委办公室机关一般公共服务支出2017年与2016年相比增加了，二是市委办公室住房保障支出2017年与2016年相比增加了。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度财政拨款支出2112.26万元，占本年支出的100%。与2016年相比，支出总计增加7.4万元，增长0.35%。主要原因是市委办公室机关工资福利支出2017年比2016年相比有所增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出2112.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1644.54万元，占77.86%；公共安全（类）支出186.6万元，占8.83%；社会保障和就业（类）支出123.7万元，占5.86%；医疗卫生与计划生育（类）支出49.18万元，占2.33%；节能环保（类）支出2.4万元，占0.11%；商业服务业等(类)支出8万元，占0.38%；住房保障(类)支出81.86万元，占3.88%；其他支出15.98万元，占0.75%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1530.05万元,支出决算为2112.26万元，完成年初预算的138.05%。决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关2017年财政供给人员增加。其中基本支出1918.62万元，占90.83%;项目支出193.64万元,占9.17%。具体情况如下：
一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为5.37万元,支出决算为5.66万元，完成年初预算的105.4%。决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位增加了其他社会保障缴费。
一般公共服务—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务。年初预算为0元，支出决算为5.11万元，决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位新增因公出国（境）费用。
一般公共服务—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行。年初预算为1173.04万元,支出决算为1395.26万元，完成年初预算的118.94%。决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位增加人员工资福利支出。
一般公共服务—其他一般公共服务—其他一般公共服务支出。年初预算为0元, 支出决算为238.5万元，决算数大于预算数的主要原因是新增当年人员工资福利支出。
公共安全—国家保密—行政运行。年初预算为102.98万元, 支出决算为186.6万元，完成年初预算的181.2%。决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位工资福利支出增加。
社会保障和就业—行政事业单位离退休—未归口管理的行政单位离退休。年初预算为144.84万元, 支出决算为123.7万元，完成年初预算的85.4%。决算数小于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位离退休人员11月份由社保局发放。
医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—行政单位医疗。年初预算为48.16万元, 支出决算为48.16万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳国家政策规定的公务员医疗费用。
医疗卫生与计划生育—行政事业单位医疗—公务员医疗补助。年初预算为1.02万元, 支出决算为1.02万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳国家政策规定的公务员医疗补助费用。
节能环保—污染防治—其他污染防治支出。年初预算为0万元, 支出决算为2.4万元，决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位增加了污染防治奖励支出。
商业服务业等—其他商业服务业等—其他商业服务业等支出。年初预算为0万元, 支出决算为8万元，决算数大于预算数的主要原因是用于招商引资奖励费用支出。
住房保障—住房改革支出—住房公积金。年初预算为54.64万元, 支出决算为54.64万元，完成年初预算的100%，主要用于国家政策规定缴纳的住房公积金。
住房保障—住房改革支出—提租补贴。年初预算为0万元, 支出决算为27.22万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增项目，主要用于单位按照政策规定支出的提租补贴费用。
其他—其他支出—其他支出。年初预算为0万元, 支出决算为15.98万元，决算数大于预算数的主要原因是市委办公室机关及所属单位增加了专用设备购置支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1918.62万元，其中人员经费1543.65万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公共经费374.97万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
中共滁州市委办本级及市委保密局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度市委办本级及市委保密局机关运行经费374.97万元，比2016年增加32.35万元，增长9.44%,主要原因是市委办公室机关增加了机要局数字电路费用。
(二)政府采购情况。
2017年度市委办本级及市委保密局政府采购支出总额8.44万元，其中：政府采购货物支出8.44万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.44万元,占政府采购支出总额100%，其中：授予小微企业合同金额8.44万元，占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况。
截止到2017年12月31日，市委办本级及市委保密局共有车辆5辆，其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，中共滁州市委办公室组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共3个项目，涉及资金219万元。评价结果显示，我办圆满完成了预期绩效目标。
中共滁州市委办公室本级对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，我办圆满完成了2017年度总体目标。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 中共滁州市委办公室2017年部门决算表
详见附表：
1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
收入支出决算总表.xls
皖公网安备 34110002000001号