民进滁州市委2017年部门决算

2018年9月

目  录

第一部分 民进滁州市委概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 民进滁州市委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 民进滁州市委2017年部门决算表（附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                      民进滁州市委2017年部门决算情况

第一部分  民进滁州市委会概况

一、部门职责

根据中国民主促进会会章和滁州市委相关文件规定，民进滁州市委的主要职责是:

（一）负责全市各级民进组织建立与发展，负责会员的审批、统计、登记、考核、教育、管理等工作，负责机关的机构编制、人事工作等;

（二）组织指导全市民进各支部开展宣传、学习和交流工作，编辑、发行内部刊物;

（三）以服务科学发展为参政议政第一要务，围绕中心、服务大局，加强与政府有关部门的联系，深入调查研究，及时了解、反映社情民意，积极参加人民政协的各项活动，发挥民进在爱国统一战线中的作用，履行政治协商和民主监督职能;

（四）面向社会，以人为本，关注民生，突出特色，以服务为宗旨，发挥全市民进会员的智力优势，开展社会服务工作;

（五）负责民进机关行政事务的管理，制定机关各项工作制度，依法强化机关干部队伍建设、制度建设、作风建设、文化建设和信息化建设，推进机关工作的制度化、规范化和程序化。

二、部门设置

从决算单位构成看，民进滁州市委2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，没有增减。

纳入民进滁州市委2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市民进本级

第二部分  民进滁州市委2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计48.74万元（含年初结转结余），支出总计48.74万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加3.28万元，增长7.2%，主要原因：一是调整了工资标准；二是调整了公积金缴纳基数；三是增加了社保缴纳金额。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计43.32万元，其中：财政拨款收入43.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计48.74万元，其中：基本支出48.74万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计48.74万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计48.74万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加3.28万元，增长7.2%，主要原因：一是调整了工资标准；二是调整了公积金缴纳基数；三是增加了社保缴纳基数。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入43.32万元，占本年收入的88.8%，一般公共预算财政拨款收入增加0.85万元，增长2%。主要原因一是调整了工资标准；二是调整了公积金缴纳基数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出48.74万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.78万元，增长25.1%。主要原因一是2016年换届产生费用当年未来得及报账，2017年报账，支出滞后；二是调整了工资标准；三是调整了住房公积金缴纳基数。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出48.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出44.54万元，占91.38%；医疗卫生与计划生育支出1.20万元，占2.46%；社会保障和就业（类）支出1.03万元，占2.11%；住房保障（类）支出1.97万元，占4.04%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为30.20万元，支出决算为47.74万元，完成年初预算的158.08%。决算数大于预算数的主要原因一是年初结转结余4.42万元；二是主要2016年换届产生费用当年未来得及报账，2017年报账，支出滞后；三是调整了工资标准；四是调整了住房公积金缴纳金额。其中基本支出48.74万元，占100%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为27.21万元，支出决算为33.20万元，完成年初预算的122.01%，决算数大于预算数的主要原因一是调整了人员工资；二是调整了公积金缴纳基数。

（2）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的119.57%，决算数大于预算数的主要原因是调整了人员工资。

（3）一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）其他一般公共服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.78万元，决算数大于预算数的主要原因是财政追加人员工资奖金等。

（4）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.03万元，决算数大于预算数的主要原因是调整社保基数。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0.76万元，支出决算为0.76万元，决算数与预算数持平。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为0.44万元，支出决算为0.44万元，决算数与预算数持平。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为1.33万元，支出决算数为1.33万元，决算数与预算数持平。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.64万元，决算数大于预算数的原因是根据市管字〔2017〕8号文件精神，我市市直单位提租补贴从2017年1月1日起发放，2016年编制2017年部门预算时未编制此项。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出47.74万元，其中人员经费30.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、伙食补助费、生活补助、救济费、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴；公用经费16.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

民进滁州市委2017没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度，民进滁州市委机关运行经费16.75万元，比2016年增加4.9万元，增长41.35%，主要原因是2016年换届产生费用当年未来得及报账，2017年报账，支出滞后；二是增加了会员人数，相应增加了会员活动经费；三是办公室搬迁，购置了办公桌椅及办公通用设备。

（二）政府采购情况。

2017年度，民进滁州市委政府采购支出总额2.03万元，其中：政府采购货物支出2.03万元，政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额100%，其中授予小微企业合同金额2.03万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，民进滁州市委共有车辆0辆，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上的专用设备0台（套）。

（四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，民进滁州市委对本单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，在预算执行中围绕年初制定的工作目标科学管理，讲求效率，确保了财政资金的正常合理使用，各项指标总体完成情况良好。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

     十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  民进滁州市委2017年部门决算表

详见附表：

一、收入支出决算总表

二、.收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总表.xls 二、收入决算表.xls 三、支出决算表.xls 四、财政拨款收入支出决算总表.xls 五、一般公共预算财政拨款支出决算表.xls 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls